2020年12月2日星期三

投資組合檢討 2020-12-03

最近的新聞讓我發現了一條新的財務自由方法,那就是成為跳舞導師,去教一些年紀大一倍的有錢闊太,能逹到"收入和身家不相稱" 的效果。近日我們的市長埋頭苦幹去想如何使盡每一分儲備,回到家也不跟丈夫交談,希望會有人可以介紹市長去跳吓舞放鬆吓,唔駛日日諗住點使納稅人的錢,諗吓自己家中放滿了一大疊現金要如何使用,好好奬勵一下自己也是十分重要。

疫曲推出終於有了時間表,半年後開始應用到大眾,最快明年年尾開始復甦,劇本暫時是這樣,希望中間不要有太大變數,始終病毒這東西很難料。

本月終於轉了倉,在 IB 由單名戶口轉至聯名戶口,同時順便將X通的股票也賣出轉到 IB 去再買入,港股的變動比較大。

港股

長和以SP 在47接了貨,同時賣出了恆地,將港股財公司集中起來收息,然後做了$55 SHORT CALL, 結果十分好彩地在同月升到價位,又出了部分貨。

X通只剩下極小量捷榮咖啡股份,為了方便我不再放入組合每月計算了。

中國聯塑 (2128) 減低了倉位,原因是升幅已經很大,這些股票不像科網股,故事不會吸引到令股價突然離地上升,以往經驗令我覺得要減低一部份倉位。信義能源也因為轉倉買賣而減了倉位,但結果現價一直沒跌穿我的出貨價,看來又要高位慢慢補回。

香港電訊 (6823) 加了倉位,早前此股注入了NOW 電視業務,有些網民很擔心,我找找財報,去年賺128億,NOW蝕 2.X 億,就算加上VIU TV也是蝕5億左右,我相信不用太擔心。

港股有一堆很殘的股票包括中電 / 煤氣 / 橙色快餐店 等等好十幾家公司股價都很殘,息率吸引,以買債收息的角度去考慮的話也是值得持有,因為再向下跌的機會率已經很低,不過香港有杰出的市長領導下,實在前程似咁,那些公司就只能收息為主,股價難望有大增長。

美股

美股買入了ARKK,因為我的時間實在太有限,以後一些新進的明日之星就靠ARKK 的CATHERWOOD 幫我選了,她的團隊專門研究破壞性創造公司的價值,有其一套估值模型,上ARK INVEST的網站,看過一些他們對各新興行業分析,數據詳盡,對不同類型公司也有專員分析,他們也能分析股市價格的波動,我不介意給他們管理費,只要他們能交出好成績,而我自己的時間就集中找一些自己熟識、大市值能穩定上升如 MSFT 那些股票和買賣債券。TESLA因入S&P 500 而補回了之前賣出的再加倉了。

此外也買了一隻AGNC,此次按證券REITS以前就有看過,當時的息率無法吸引我,最近看到息率高逹 11%,因為價格已跌到歷史低位,雖然也回升了一段,不過看息率來說還是值得儲備一些。 

期權

當我檢視之前的收益時,發現期權都佔了1/3的比重,現時來說債價不便宜,股票中港股舊經濟股價夠殘,但我也未見有太多大手買入機會,所以未來我會較多買期權SHORT PUT。700我都等了一段時間想買,現在強勁升勢暫停,可以慢慢買入一些加到組合中。

另外美股期權就買入了CARR。OTIS 一如以往的繼續SHORT PUT。


CEF

沒有變動,不過發現了PDI的管理費居然高逹2.8%,這使實際收益率大降,長遠實在不化算,在價格有盈利時我要慢慢放走。


債券

GME 成為了我第一隻正式被續回的債券。

買入了 ENVA 這家公司,抄功課沒甚麼要說。



NamePortfolio %
HK
15.42%
1038長江基建5.73%
2128中國聯塑1.33%
38680.86%
6591.43%
6823香港電訊2.93%
9988阿里巴巴-SW2.52%
SUBTOTAL %20.22%
US
AGNC5.77%
ALIN PRA6.35%
ARKK1.06%
BYND1.88%
GAB1.62%
MSFT1.62%
OTIS0.51%
PDI6.02%
PML2.14%
QQQ1.13%
SNOW0.25%
TSLA3.00%
SUBTOTAL %31.34%
US Bonds
CXW 4 3/4 10/15/273.30%
ENVA 8 1/2 09/01/24 8AB93.57%
GEO 5 1/8 04/01/23 RAG89.77%
GME 6 3/4 03/15/21 - PARTIAL C
1.51%
GME 6 3/4 03/15/21 8AB52.26%
OXY 2.7 02/15/233.64%
PBI 4 5/8 03/15/243.75%
PKOH 6 5/8 04/15/27 7AR87.71%
SWN 4.95 01/23/253.85%
SUBTOTAL %:39.36%
Options
1 30DEC20 52.5 P-0.23%
700 30DEC20 560.0 P-1.34%
CARR 18DEC20 36.0 P-0.04%
OTIS 18DEC20 65.0 P-0.07%
-1.68%
Cash
HKD4.95%
USD6.49%
SUBTOTAL %:11.44%
TOTAL100.68%
計算滙率有誤差,總數非100%

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