2020年12月30日星期三
2021年投資方向的檢討
2020年12月16日星期三
[IT消息] APPLE M1 晶片的產業革命
本來我想寫一篇文章說一下蘋果新出的 M1 CPU,但是我看了一條KOL的片,把我想說的都說了,而且很清楚,令我突然也想寫一下。
我的結論,蘋果繼IPHONE 後另一重要的產品,將 ARM CPU 發揮到極致,成本大減,現在只是第一代,過多2代軟件開發也改進好後,應該影響極大。近來APPLE股票比較少人講,是收貨好時候。
另外,此 M1 CPU 是用台積電 (TSM) 5 納米的芯片,相信蘋果給台積電的大單陸續有來,AMD和NVDA 其實也是找 TSM 生產 CPU的,但 TSM 近幾個月已大升,而且ARKK也持有少量TSM,所以還是等好價再考慮。
其他的內容可看片
[中字]一顆顛覆產業的晶片誕生/產業炸藥💣 - 我會如何投資?[點CC選中文字幕]
2020年12月2日星期三
投資組合檢討 2020-12-03
最近的新聞讓我發現了一條新的財務自由方法,那就是成為跳舞導師,去教一些年紀大一倍的有錢闊太,能逹到"收入和身家不相稱" 的效果。近日我們的市長埋頭苦幹去想如何使盡每一分儲備,回到家也不跟丈夫交談,希望會有人可以介紹市長去跳吓舞放鬆吓,唔駛日日諗住點使納稅人的錢,諗吓自己家中放滿了一大疊現金要如何使用,好好奬勵一下自己也是十分重要。
疫曲推出終於有了時間表,半年後開始應用到大眾,最快明年年尾開始復甦,劇本暫時是這樣,希望中間不要有太大變數,始終病毒這東西很難料。
本月終於轉了倉,在 IB 由單名戶口轉至聯名戶口,同時順便將X通的股票也賣出轉到 IB 去再買入,港股的變動比較大。
港股
長和以SP 在47接了貨,同時賣出了恆地,將港股財公司集中起來收息,然後做了$55 SHORT CALL, 結果十分好彩地在同月升到價位,又出了部分貨。
X通只剩下極小量捷榮咖啡股份,為了方便我不再放入組合每月計算了。
中國聯塑 (2128) 減低了倉位,原因是升幅已經很大,這些股票不像科網股,故事不會吸引到令股價突然離地上升,以往經驗令我覺得要減低一部份倉位。信義能源也因為轉倉買賣而減了倉位,但結果現價一直沒跌穿我的出貨價,看來又要高位慢慢補回。
香港電訊 (6823) 加了倉位,早前此股注入了NOW 電視業務,有些網民很擔心,我找找財報,去年賺128億,NOW蝕 2.X 億,就算加上VIU TV也是蝕5億左右,我相信不用太擔心。
港股有一堆很殘的股票包括中電 / 煤氣 / 橙色快餐店 等等好十幾家公司股價都很殘,息率吸引,以買債收息的角度去考慮的話也是值得持有,因為再向下跌的機會率已經很低,不過香港有杰出的市長領導下,實在前程似咁,那些公司就只能收息為主,股價難望有大增長。
美股
美股買入了ARKK,因為我的時間實在太有限,以後一些新進的明日之星就靠ARKK 的CATHERWOOD 幫我選了,她的團隊專門研究破壞性創造公司的價值,有其一套估值模型,上ARK INVEST的網站,看過一些他們對各新興行業分析,數據詳盡,對不同類型公司也有專員分析,他們也能分析股市價格的波動,我不介意給他們管理費,只要他們能交出好成績,而我自己的時間就集中找一些自己熟識、大市值能穩定上升如 MSFT 那些股票和買賣債券。TESLA因入S&P 500 而補回了之前賣出的再加倉了。
此外也買了一隻AGNC,此次按證券REITS以前就有看過,當時的息率無法吸引我,最近看到息率高逹 11%,因為價格已跌到歷史低位,雖然也回升了一段,不過看息率來說還是值得儲備一些。
期權
當我檢視之前的收益時,發現期權都佔了1/3的比重,現時來說債價不便宜,股票中港股舊經濟股價夠殘,但我也未見有太多大手買入機會,所以未來我會較多買期權SHORT PUT。700我都等了一段時間想買,現在強勁升勢暫停,可以慢慢買入一些加到組合中。
另外美股期權就買入了CARR。OTIS 一如以往的繼續SHORT PUT。
CEF
沒有變動,不過發現了PDI的管理費居然高逹2.8%,這使實際收益率大降,長遠實在不化算,在價格有盈利時我要慢慢放走。
債券
GME 成為了我第一隻正式被續回的債券。
買入了 ENVA 這家公司,抄功課沒甚麼要說。
Name | Portfolio % | |
HK | ||
1 | 5.42% | |
1038 | 長江基建 | 5.73% |
2128 | 中國聯塑 | 1.33% |
3868 | 0.86% | |
659 | 1.43% | |
6823 | 香港電訊 | 2.93% |
9988 | 阿里巴巴-SW | 2.52% |
SUBTOTAL % | 20.22% | |
US | ||
AGNC | 5.77% | |
ALIN PRA | 6.35% | |
ARKK | 1.06% | |
BYND | 1.88% | |
GAB | 1.62% | |
MSFT | 1.62% | |
OTIS | 0.51% | |
PDI | 6.02% | |
PML | 2.14% | |
QQQ | 1.13% | |
SNOW | 0.25% | |
TSLA | 3.00% | |
SUBTOTAL % | 31.34% | |
US Bonds | ||
CXW 4 3/4 10/15/27 | 3.30% | |
ENVA 8 1/2 09/01/24 8AB9 | 3.57% | |
GEO 5 1/8 04/01/23 RAG8 | 9.77% | |
GME 6 3/4 03/15/21 - PARTIAL C | 1.51% | |
GME 6 3/4 03/15/21 8AB5 | 2.26% | |
OXY 2.7 02/15/23 | 3.64% | |
PBI 4 5/8 03/15/24 | 3.75% | |
PKOH 6 5/8 04/15/27 7AR8 | 7.71% | |
SWN 4.95 01/23/25 | 3.85% | |
SUBTOTAL %: | 39.36% | |
Options | ||
1 30DEC20 52.5 P | -0.23% | |
700 30DEC20 560.0 P | -1.34% | |
CARR 18DEC20 36.0 P | -0.04% | |
OTIS 18DEC20 65.0 P | -0.07% | |
-1.68% | ||
Cash | ||
HKD | 4.95% | |
USD | 6.49% | |
SUBTOTAL %: | 11.44% | |
TOTAL | 100.68% |